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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙辰阳
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0105 |
1.10 |
| 2026-02-12 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2026-02-11 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0070 |
-0.73 |
| 2026-02-10 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0034 |
0.35 |
| 2026-02-09 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0078 |
0.82 |
| 2026-02-06 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0116 |
-1.21 |
| 2026-02-03 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0208 |
2.21 |
| 2026-02-02 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0333 |
-3.42 |
| 2026-01-30 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0119 |
-1.21 |
| 2026-01-29 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0037 |
0.38 |
| 2026-01-28 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0224 |
-2.23 |
| 2026-01-27 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-01-26 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0184 |
-1.80 |
| 2026-01-23 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0217 |
2.17 |
| 2026-01-22 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0042 |
-0.42 |
| 2026-01-21 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0297 |
3.05 |
| 2026-01-20 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0067 |
-0.68 |
| 2026-01-19 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0181 |
-1.81 |