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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙辰阳
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0214 |
-2.10 |
| 2026-01-15 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0349 |
-3.31 |
| 2026-01-14 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0434 |
4.29 |
| 2026-01-13 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0268 |
2.72 |
| 2026-01-12 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0438 |
4.65 |
| 2026-01-09 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0413 |
4.59 |
| 2026-01-08 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0104 |
1.17 |
| 2026-01-07 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0023 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0132 |
1.50 |
| 2026-01-05 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0441 |
5.29 |
| 2025-12-31 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0053 |
-0.63 |
| 2025-12-29 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0075 |
0.90 |
| 2025-12-26 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0033 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0013 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0007 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0133 |
-1.57 |
| 2025-12-22 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0061 |
-0.71 |
| 2025-12-19 |
0.8538 |
0.8538 |
0.0072 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0159 |
1.91 |