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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2023-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
滨江集团 |
4393.76 |
|
9.61% |
| 2 |
赛力斯 |
4387.04 |
|
9.60% |
| 3 |
北汽蓝谷 |
4324.34 |
|
9.46% |
| 4 |
江淮汽车 |
4312.71 |
|
9.44% |
| 5 |
石头科技 |
4279.62 |
|
9.37% |
| 6 |
理想汽车-W |
4282.15 |
|
9.37% |
| 7 |
小鹏汽车-W |
4180.27 |
|
9.15% |
| 8 |
哔哩哔哩-W |
4171.67 |
|
9.13% |
| 9 |
泡泡玛特 |
4124.23 |
|
9.03% |
| 10 |
小米集团-W |
3695.65 |
|
8.09% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.24% |
-1.25% |
-15.89% |
2.29% |
35.14% |
2.24% |
71.70% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6002/10636 |
10174/10636 |
10576/10636 |
8503/10636 |
3897/10636 |
6397/10636 |
622/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0376 |
2.24% |
| 2025-12-31 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0175 |
-1.03% |
| 2025-12-26 |
1.6969 |
1.6969 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2025-12-19 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0285 |
-1.64% |
