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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2023-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
滨江集团 |
3712.37 |
|
9.86% |
| 2 |
北汽蓝谷 |
3639.52 |
|
9.67% |
| 3 |
江淮汽车 |
3633.95 |
|
9.65% |
| 4 |
石头科技 |
3598.45 |
|
9.56% |
| 5 |
小米集团-W |
3519.27 |
|
9.35% |
| 6 |
泡泡玛特 |
3504.89 |
|
9.31% |
| 7 |
理想汽车-W |
3489.56 |
|
9.27% |
| 8 |
毛戈平 |
1737.09 |
|
4.61% |
| 9 |
建发国际集团 |
706.77 |
|
1.88% |
| 10 |
江南布衣 |
285.18 |
|
0.76% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.04% |
-14.74% |
-13.41% |
-28.66% |
-5.21% |
-13.41% |
47.69% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9899/10858 |
10759/10858 |
10505/10858 |
10834/10858 |
9932/10858 |
10439/10858 |
1074/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0463 |
-3.04% |
| 2026-03-27 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0736 |
-4.61% |
| 2026-03-20 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0553 |
-3.35% |
| 2026-03-13 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2026-03-06 |
1.6618 |
1.6618 |
-0.0704 |
-4.06% |
