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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈楷月
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
佳驰科技 |
149.14 |
|
5.61% |
| 2 |
新华保险 |
93.40 |
|
3.51% |
| 3 |
长芯博创 |
85.20 |
|
3.20% |
| 4 |
海光信息 |
75.38 |
|
2.83% |
| 5 |
中芯国际 |
74.96 |
|
2.82% |
| 6 |
天岳先进 |
66.34 |
|
2.49% |
| 7 |
博实结 |
65.19 |
|
2.45% |
| 8 |
恺英网络 |
63.20 |
|
2.38% |
| 9 |
美好医疗 |
59.40 |
|
2.23% |
| 10 |
华丰科技 |
59.12 |
|
2.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20.22 |
0.20 |
0.76% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
0.67% |
7.80% |
25.95% |
41.18% |
7.95% |
43.22% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5676/10776 |
5082/10776 |
2844/10776 |
2037/10776 |
2493/10776 |
2552/10776 |
1650/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4616 |
1.4616 |
-0.0200 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0098 |
0.67% |
| 2026-02-11 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
1.4708 |
1.4708 |
-0.0112 |
-0.76% |
| 2026-02-09 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0269 |
1.85% |
