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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.0710元
- 基金经理：
- 丁进
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.01亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.6713 |
1.7423 |
-0.0125 |
-0.70 |
| 2026-06-04 |
1.6831 |
1.7541 |
-0.0112 |
-0.63 |
| 2026-06-03 |
1.6937 |
1.7647 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-06-02 |
1.6959 |
1.7669 |
0.0044 |
0.24 |
| 2026-06-01 |
1.6918 |
1.7628 |
-0.0066 |
-0.37 |
| 2026-05-29 |
1.6980 |
1.7690 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2026-05-28 |
1.7022 |
1.7732 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-05-27 |
1.7028 |
1.7738 |
-0.0072 |
-0.40 |
| 2026-05-26 |
1.7096 |
1.7806 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2026-05-25 |
1.7121 |
1.7831 |
0.0067 |
0.37 |
| 2026-05-22 |
1.7058 |
1.7768 |
0.0111 |
0.62 |
| 2026-05-21 |
1.6953 |
1.7663 |
-0.0207 |
-1.14 |
| 2026-05-20 |
1.7148 |
1.7858 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-05-19 |
1.7141 |
1.7851 |
0.0102 |
0.56 |
| 2026-05-18 |
1.7045 |
1.7755 |
0.0031 |
0.17 |
| 2026-05-15 |
1.7016 |
1.7726 |
-0.0077 |
-0.43 |
| 2026-05-14 |
1.7089 |
1.7799 |
-0.0193 |
-1.05 |
| 2026-05-13 |
1.7271 |
1.7981 |
0.0125 |
0.69 |
| 2026-05-12 |
1.7153 |
1.7863 |
-0.0055 |
-0.30 |
| 2026-05-11 |
1.7205 |
1.7915 |
0.0198 |
1.10 |