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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐青
- 成立日期：
- 2016-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宝信软件 |
979.45 |
|
1.46% |
| 2 |
中科曙光 |
959.59 |
|
1.43% |
| 3 |
广联达 |
839.02 |
|
1.25% |
| 4 |
超图软件 |
785.44 |
|
1.17% |
| 5 |
太极股份 |
776.09 |
|
1.16% |
| 6 |
深南电路 |
670.31 |
|
1.00% |
| 7 |
美亚柏科 |
634.81 |
|
0.95% |
| 8 |
光迅科技 |
405.95 |
|
0.61% |
| 9 |
中国长城 |
307.80 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18张家公资MTN001 |
1061.50 |
10.00 |
9.40% |
| 2 |
18太仓资产MTN001 |
1053.50 |
10.00 |
9.33% |
| 3 |
17太仓城投MTN001 |
1041.80 |
10.00 |
9.23% |
| 4 |
17泰州城投MTN002 |
1040.10 |
10.00 |
9.21% |
| 5 |
17诸暨国资债01 |
1036.40 |
10.00 |
9.18% |
业绩表现
截至：2019-05-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
1.03% |
0.19% |
2.28% |
-0.74% |
1.70% |
6.22% |
| 沪深300指数 |
-1.39% |
-12.20% |
4.80% |
12.41% |
-7.31% |
21.83% |
17.53% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
-5.80% |
2.96% |
6.74% |
-2.57% |
9.81% |
6.61% |
| 同类型阶段排名 |
234/3516 |
90/3516 |
2542/3516 |
2400/3516 |
1593/3516 |
2649/3516 |
1667/3516 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1223 |
1.2503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1222 |
1.2502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1221 |
1.2501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1221 |
1.2501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1220 |
1.2500 |
0.0000 |
0.00% |
