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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 丁进
- 成立日期：
- 2016-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
180.20 |
|
2.74% |
| 2 |
中国移动 |
147.60 |
|
2.25% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
147.41 |
|
2.24% |
| 4 |
立讯精密 |
136.50 |
|
2.08% |
| 5 |
长江电力 |
128.89 |
|
1.96% |
| 6 |
通富微电 |
105.65 |
|
1.61% |
| 7 |
浪潮信息 |
94.51 |
|
1.44% |
| 8 |
中微公司 |
59.80 |
|
0.91% |
| 9 |
汇川技术 |
58.67 |
|
0.89% |
| 10 |
晶晨股份 |
56.59 |
|
0.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开10 |
1068.40 |
10.00 |
16.26% |
| 2 |
25中国银行CD031 |
889.58 |
9.00 |
13.53% |
| 3 |
23兴业05 |
506.34 |
5.00 |
7.70% |
| 4 |
23中金G5 |
505.93 |
5.00 |
7.70% |
| 5 |
24国开17 |
498.33 |
5.00 |
7.58% |
| 6 |
重银转债 |
182.66 |
0.00 |
2.78% |
| 7 |
上银转债 |
171.29 |
0.00 |
2.61% |
| 8 |
长汽转债 |
22.91 |
0.00 |
0.35% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.68% |
2.20% |
1.18% |
7.32% |
9.12% |
1.56% |
14.74% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
5019/10649 |
7558/10649 |
7363/10649 |
6612/10649 |
7382/10649 |
7489/10649 |
4949/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6270 |
1.6570 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-01-15 |
1.6240 |
1.6540 |
0.0072 |
0.43% |
| 2026-01-14 |
1.6170 |
1.6470 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-01-13 |
1.6130 |
1.6430 |
-0.0082 |
-0.49% |
| 2026-01-12 |
1.6210 |
1.6510 |
0.0051 |
0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-11-26 |
2016-11-29 |
2016-11-29 |
2016-11-30 |
0.0300 |
