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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐青
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.0418 |
1.2998 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0417 |
1.2997 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0417 |
1.2997 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0417 |
1.2997 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0415 |
1.2995 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0414 |
1.2994 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0412 |
1.2992 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0411 |
1.2991 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0409 |
1.2989 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0409 |
1.2989 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0410 |
1.2990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0410 |
1.2990 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0409 |
1.2989 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0408 |
1.2988 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0407 |
1.2987 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0407 |
1.2987 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0406 |
1.2986 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-03 |
1.0408 |
1.2988 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.0409 |
1.2989 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.0409 |
1.2989 |
0.0001 |
0.01 |