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- 基金估值：
-
[09-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林翟,王滨
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江西铜业 |
71.46 |
|
1.42% |
| 2 |
中国中铁 |
69.40 |
|
1.38% |
| 3 |
中国中冶 |
69.23 |
|
1.37% |
| 4 |
秦港股份 |
68.28 |
|
1.36% |
| 5 |
鞍钢股份 |
68.65 |
|
1.36% |
| 6 |
上海医药 |
68.12 |
|
1.35% |
| 7 |
中国能建 |
68.06 |
|
1.35% |
| 8 |
中国外运 |
68.03 |
|
1.35% |
| 9 |
白云山 |
67.48 |
|
1.34% |
| 10 |
浙商银行 |
67.46 |
|
1.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债20 |
1237.77 |
12.10 |
24.58% |
| 2 |
25国债01 |
301.32 |
3.00 |
5.98% |
| 3 |
24国债23 |
237.24 |
2.30 |
4.71% |
| 4 |
盈峰转债 |
142.06 |
1.15 |
2.82% |
| 5 |
亿纬转债 |
141.95 |
1.15 |
2.82% |
| 6 |
绿动转债 |
141.25 |
0.00 |
2.81% |
| 7 |
领益转债 |
139.23 |
0.00 |
2.77% |
| 8 |
金铜转债 |
138.78 |
0.00 |
2.76% |
| 9 |
英特转债 |
138.52 |
0.00 |
2.75% |
| 10 |
山路转债 |
138.34 |
0.00 |
2.75% |
业绩表现
截至：2025-09-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.69% |
0.32% |
5.63% |
3.97% |
5.95% |
5.15% |
2.22% |
| 沪深300指数 |
-1.10% |
6.10% |
16.08% |
12.24% |
41.85% |
14.31% |
14.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
5.35% |
16.98% |
14.14% |
38.52% |
21.15% |
13.83% |
| 同类型阶段排名 |
7975/10330 |
7796/10330 |
6924/10330 |
7351/10330 |
8416/10330 |
7371/10330 |
7136/10330 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-09-18 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2025-09-17 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-15 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-12 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0013 |
0.12% |
