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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔晓语
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
584.80 |
|
5.23% |
| 2 |
汇丰控股 |
546.49 |
|
4.89% |
| 3 |
TMH |
546.49 |
|
4.89% |
| 4 |
厦门钨业 |
463.87 |
|
4.15% |
| 5 |
锡业股份 |
454.78 |
|
4.07% |
| 6 |
山金国际 |
453.21 |
|
4.05% |
| 7 |
烽火通信 |
446.75 |
|
4.00% |
| 8 |
江山股份 |
447.64 |
|
4.00% |
| 9 |
亚钾国际 |
446.03 |
|
3.99% |
| 10 |
中金黄金 |
441.25 |
|
3.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
574.30 |
5.70 |
5.14% |
| 2 |
25国债13 |
242.28 |
2.40 |
2.17% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.75% |
-2.52% |
-8.11% |
-0.70% |
9.88% |
-5.67% |
-7.37% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.85% |
6.23% |
5.70% |
9.93% |
31.52% |
9.24% |
28.54% |
| 同类型阶段排名 |
9853/10953 |
10319/10953 |
10380/10953 |
8886/10953 |
7014/10953 |
10263/10953 |
9846/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0044 |
-0.53% |
| 2026-05-07 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2026-05-06 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.0072 |
-0.86% |
| 2026-04-29 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0100 |
1.21% |
