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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李点典
- 成立日期：
- 2021-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康龙化成 |
2658.49 |
|
9.49% |
| 2 |
凯莱英 |
2649.81 |
|
9.45% |
| 3 |
普蕊斯 |
2622.30 |
|
9.36% |
| 4 |
药明康德 |
2385.64 |
|
8.51% |
| 5 |
海泰新光 |
1944.89 |
|
6.94% |
| 6 |
药明合联 |
1517.79 |
|
5.42% |
| 7 |
迈普医学 |
1271.70 |
|
4.54% |
| 8 |
皓元医药 |
1193.64 |
|
4.26% |
| 9 |
惠泰医疗 |
1191.17 |
|
4.25% |
| 10 |
瑞迈特 |
1179.37 |
|
4.21% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.78% |
-3.72% |
5.14% |
5.96% |
65.60% |
11.34% |
16.56% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10349/10776 |
9768/10776 |
4034/10776 |
6289/10776 |
745/10776 |
1309/10776 |
4504/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0247 |
-1.92% |
| 2026-02-12 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2026-02-11 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2026-02-10 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0136 |
1.05% |
| 2026-02-09 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0088 |
0.68% |
