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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴凯
- 成立日期：
- 2020-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1038 |
2.1038 |
-0.0069 |
-0.33 |
| 2026-02-06 |
2.1107 |
2.1107 |
-0.0518 |
-2.40 |
| 2026-01-30 |
2.1625 |
2.1625 |
-0.0352 |
-1.60 |
| 2026-01-23 |
2.1977 |
2.1977 |
0.0700 |
3.29 |
| 2026-01-16 |
2.1277 |
2.1277 |
0.0551 |
2.66 |
| 2026-01-09 |
2.0726 |
2.0726 |
0.0057 |
0.28 |
| 2025-12-31 |
2.0669 |
2.0669 |
0.0192 |
0.94 |
| 2025-12-26 |
2.0477 |
2.0477 |
0.1539 |
8.13 |
| 2025-12-19 |
1.8938 |
1.8938 |
-0.0598 |
-3.06 |
| 2025-12-12 |
1.9536 |
1.9536 |
0.0453 |
2.37 |
| 2025-12-05 |
1.9083 |
1.9083 |
0.0292 |
1.55 |
| 2025-11-28 |
1.8791 |
1.8791 |
0.1087 |
6.14 |
| 2025-11-21 |
1.7704 |
1.7704 |
-0.0927 |
-4.98 |
| 2025-11-14 |
1.8631 |
1.8631 |
-0.1045 |
-5.31 |
| 2025-11-07 |
1.9676 |
1.9676 |
-0.0189 |
-0.95 |
| 2025-10-31 |
1.9865 |
1.9865 |
0.0177 |
0.90 |
| 2025-10-24 |
1.9688 |
1.9688 |
0.1660 |
9.21 |
| 2025-10-17 |
1.8028 |
1.8028 |
-0.1635 |
-8.32 |
| 2025-10-10 |
1.9663 |
1.9663 |
-0.0867 |
-4.22 |
| 2025-09-30 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0605 |
3.04 |