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- 基金估值：
-
[06-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 信达证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
52.84 |
|
1.59% |
| 2 |
泸州老窖 |
51.89 |
|
1.56% |
| 3 |
宁波银行 |
46.48 |
|
1.40% |
| 4 |
恒立液压 |
35.00 |
|
1.05% |
| 5 |
招商银行 |
34.63 |
|
1.04% |
| 6 |
格力电器 |
32.28 |
|
0.97% |
| 7 |
立讯精密 |
28.62 |
|
0.86% |
| 8 |
山西汾酒 |
25.71 |
|
0.77% |
| 9 |
国投电力 |
24.53 |
|
0.74% |
| 10 |
药明康德 |
23.56 |
|
0.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24招证G1 |
305.37 |
3.00 |
9.18% |
| 2 |
24国债21 |
180.78 |
1.80 |
5.43% |
| 3 |
24国债19 |
150.55 |
1.50 |
4.52% |
| 4 |
立讯转债 |
13.12 |
0.11 |
0.39% |
| 5 |
韦尔转债 |
12.14 |
0.10 |
0.36% |
| 6 |
卫宁转债 |
12.03 |
0.00 |
0.36% |
| 7 |
爱玛转债 |
11.63 |
0.00 |
0.35% |
| 8 |
杭银转债 |
10.20 |
0.00 |
0.31% |
| 9 |
常银转债 |
9.66 |
0.00 |
0.29% |
| 10 |
科沃转债 |
8.90 |
0.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2025-06-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.01% |
-0.05% |
-0.64% |
6.66% |
-0.79% |
-9.66% |
| 沪深300指数 |
2.58% |
2.78% |
0.35% |
-0.88% |
14.24% |
0.28% |
-11.21% |
| 同类型平均收益率 |
1.97% |
2.54% |
0.68% |
3.22% |
11.65% |
4.30% |
-5.19% |
| 同类型阶段排名 |
8409/10101 |
8393/10101 |
5771/10101 |
7553/10101 |
5573/10101 |
8148/10101 |
6195/10101 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-27 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-06-26 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-24 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-06-23 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0004 |
0.04% |
