加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴海健
- 成立日期：
- 2026-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0322 |
3.26 |
| 2026-04-02 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0169 |
-1.68 |
| 2026-04-01 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0474 |
4.95 |
| 2026-03-31 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0363 |
-3.65 |
| 2026-03-30 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0234 |
-2.30 |
| 2026-03-25 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0422 |
4.33 |
| 2026-03-24 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0172 |
1.80 |
| 2026-03-23 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0523 |
-5.18 |
| 2026-03-20 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0071 |
0.71 |
| 2026-03-19 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0052 |
0.52 |
| 2026-03-18 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0546 |
5.79 |
| 2026-03-17 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0603 |
-6.01 |
| 2026-03-16 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0246 |
2.51 |
| 2026-03-13 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0175 |
-1.76 |
| 2026-03-12 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0170 |
-1.68 |
| 2026-03-11 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0045 |
0.45 |
| 2026-03-10 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0555 |
5.82 |
| 2026-03-09 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0326 |
-3.31 |