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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩中
- 成立日期：
- 2018-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思特威 |
308.21 |
|
4.68% |
| 2 |
翱捷科技 |
280.19 |
|
4.26% |
| 3 |
长源东谷 |
272.03 |
|
4.13% |
| 4 |
宏华数科 |
261.90 |
|
3.98% |
| 5 |
晶方科技 |
252.98 |
|
3.84% |
| 6 |
恒立液压 |
239.43 |
|
3.64% |
| 7 |
广和通 |
232.03 |
|
3.52% |
| 8 |
普利特 |
231.25 |
|
3.51% |
| 9 |
唯科科技 |
216.46 |
|
3.29% |
| 10 |
南山智尚 |
212.16 |
|
3.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
91.12 |
0.90 |
1.38% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.06% |
16.77% |
5.86% |
40.76% |
52.63% |
9.45% |
7.27% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
822/10636 |
383/10636 |
3504/10636 |
1658/10636 |
2296/10636 |
1293/10636 |
6876/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.0752 |
2.0752 |
0.0338 |
1.66% |
| 2026-01-09 |
2.0414 |
2.0414 |
0.0365 |
1.82% |
| 2026-01-08 |
2.0049 |
2.0049 |
0.0281 |
1.42% |
| 2026-01-07 |
1.9768 |
1.9768 |
0.0201 |
1.03% |
| 2026-01-06 |
1.9567 |
1.9567 |
0.0183 |
0.94% |
