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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.1530元
- 基金经理：
- 金山
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.7500 |
1.9030 |
0.0133 |
0.67 |
| 2026-06-11 |
1.7383 |
1.8913 |
-0.0059 |
-0.30 |
| 2026-06-10 |
1.7435 |
1.8965 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-06-09 |
1.7448 |
1.8978 |
0.0093 |
0.47 |
| 2026-06-08 |
1.7366 |
1.8896 |
-0.0079 |
-0.40 |
| 2026-06-05 |
1.7436 |
1.8966 |
-0.0085 |
-0.43 |
| 2026-06-04 |
1.7511 |
1.9041 |
-0.0077 |
-0.39 |
| 2026-06-03 |
1.7579 |
1.9109 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-06-02 |
1.7605 |
1.9135 |
0.0067 |
0.34 |
| 2026-06-01 |
1.7546 |
1.9076 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-29 |
1.7546 |
1.9076 |
0.0049 |
0.25 |
| 2026-05-28 |
1.7503 |
1.9033 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-05-27 |
1.7512 |
1.9042 |
-0.0080 |
-0.40 |
| 2026-05-26 |
1.7583 |
1.9113 |
-0.0061 |
-0.31 |
| 2026-05-25 |
1.7637 |
1.9167 |
0.0142 |
0.71 |
| 2026-05-22 |
1.7512 |
1.9042 |
0.0056 |
0.28 |
| 2026-05-21 |
1.7463 |
1.8993 |
-0.0370 |
-1.83 |
| 2026-05-20 |
1.7789 |
1.9319 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-05-19 |
1.7780 |
1.9310 |
0.0158 |
0.79 |
| 2026-05-18 |
1.7641 |
1.9171 |
-0.0046 |
-0.23 |