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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王颖
- 成立日期：
- 2016-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-06-19 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0084 |
-0.75 |
| 2018-06-15 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-06-14 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-13 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-06-12 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-06-11 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0007 |
0.06 |
| 2018-06-08 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-06-07 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-06 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2018-06-05 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0134 |
1.22 |
| 2018-06-04 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0349 |
3.27 |
| 2018-06-01 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2018-05-31 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0034 |
0.32 |
| 2018-05-30 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0075 |
-0.70 |
| 2018-05-29 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2018-05-28 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2018-05-25 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2018-05-24 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-05-23 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0098 |
-0.90 |
| 2018-05-22 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0110 |
-1.00 |