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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁洋
- 成立日期：
- 2022-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 湘财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立华股份 |
131.42 |
|
3.36% |
| 2 |
温氏股份 |
125.98 |
|
3.22% |
| 3 |
中国船舶 |
108.25 |
|
2.77% |
| 4 |
齐鲁银行 |
106.10 |
|
2.71% |
| 5 |
顺丰控股 |
102.71 |
|
2.62% |
| 6 |
招商银行 |
88.86 |
|
2.27% |
| 7 |
招商证券 |
82.91 |
|
2.12% |
| 8 |
兴业银行 |
77.73 |
|
1.99% |
| 9 |
长江电力 |
76.25 |
|
1.95% |
| 10 |
兖矿能源 |
67.53 |
|
1.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
405.31 |
4.00 |
10.36% |
业绩表现
截至：2026-04-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
1.87% |
3.60% |
2.91% |
35.11% |
5.47% |
6.84% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.09% |
6.28% |
1.09% |
6.05% |
30.48% |
6.83% |
24.75% |
| 同类型阶段排名 |
2537/10929 |
7310/10929 |
2873/10929 |
5765/10929 |
3705/10929 |
4850/10929 |
7370/10929 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0064 |
0.61% |
| 2026-04-28 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0090 |
0.86% |
| 2026-04-27 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-04-23 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0023 |
0.22% |
