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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林景艺
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
153.21 |
|
2.80% |
| 2 |
紫金矿业 |
123.06 |
|
2.25% |
| 3 |
宁德时代 |
120.60 |
|
2.20% |
| 4 |
贵州茅台 |
101.08 |
|
1.84% |
| 5 |
三一重工 |
71.81 |
|
1.31% |
| 6 |
牧原股份 |
71.02 |
|
1.30% |
| 7 |
美的集团 |
67.57 |
|
1.23% |
| 8 |
招商银行 |
61.83 |
|
1.13% |
| 9 |
福耀玻璃 |
51.39 |
|
0.94% |
| 10 |
宝丰能源 |
50.73 |
|
0.93% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
4.26% |
3.49% |
21.63% |
28.53% |
28.53% |
28.53% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2734/10633 |
2818/10633 |
1754/10633 |
3242/10633 |
3572/10633 |
3529/10633 |
2650/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-12-25 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0031 |
0.24% |
