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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖涵
- 成立日期：
- 2025-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
019773 |
25国债08 |
1.00 |
101.01 |
1.53% |
| 2 |
019766 |
25国债01 |
2.40 |
242.68 |
3.67% |
| 1 |
019766 |
25国债01 |
3.00 |
302.32 |
5.24% |
| 1 |
019766 |
25国债01 |
3.00 |
301.32 |
5.21% |
| 1 |
019740 |
24国债09 |
6.00 |
608.91 |
5.43% |