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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈元骅
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0055 |
0.39 |
| 2026-01-08 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0112 |
0.79 |
| 2026-01-05 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0107 |
0.76 |
| 2025-12-31 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0077 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0059 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0064 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0072 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0102 |
0.74 |
| 2025-12-16 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0108 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0051 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0069 |
-0.49 |