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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈元骅
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杭州银行 |
75.13 |
|
1.45% |
| 2 |
塔牌集团 |
73.93 |
|
1.43% |
| 3 |
凤凰传媒 |
65.75 |
|
1.27% |
| 4 |
军信股份 |
64.54 |
|
1.25% |
| 5 |
华新水泥 |
51.98 |
|
1.01% |
| 6 |
福耀玻璃 |
51.39 |
|
0.99% |
| 7 |
宁波银行 |
48.63 |
|
0.94% |
| 8 |
思维列控 |
47.91 |
|
0.93% |
| 9 |
中创物流 |
47.41 |
|
0.92% |
| 10 |
周大生 |
47.38 |
|
0.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
201.55 |
2.00 |
3.90% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
1.15% |
2.51% |
14.71% |
27.06% |
0.77% |
43.01% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
6553/10633 |
6540/10633 |
3242/10633 |
4995/10633 |
4608/10633 |
7570/10633 |
1535/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0113 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0109 |
0.77% |
| 2025-12-31 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0078 |
-0.55% |
