加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0050元
- 基金经理：
- 张泉
- 成立日期：
- 2023-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 湘财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7038 |
1.7088 |
0.0204 |
1.21 |
| 2026-01-08 |
1.6835 |
1.6885 |
0.0220 |
1.32 |
| 2026-01-07 |
1.6616 |
1.6666 |
0.0139 |
0.84 |
| 2026-01-06 |
1.6477 |
1.6527 |
0.0053 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
1.6424 |
1.6474 |
0.0441 |
2.75 |
| 2025-12-31 |
1.5984 |
1.6034 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.6007 |
1.6057 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.6029 |
1.6079 |
-0.0112 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
1.6141 |
1.6191 |
-0.0117 |
-0.72 |
| 2025-12-25 |
1.6258 |
1.6308 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.6218 |
1.6268 |
0.0044 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.6174 |
1.6224 |
-0.0065 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
1.6239 |
1.6289 |
-0.0073 |
-0.45 |
| 2025-12-19 |
1.6312 |
1.6362 |
0.0123 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
1.6189 |
1.6239 |
0.0159 |
0.99 |
| 2025-12-17 |
1.6030 |
1.6080 |
0.0144 |
0.91 |
| 2025-12-16 |
1.5886 |
1.5936 |
-0.0223 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
1.6108 |
1.6158 |
-0.0116 |
-0.71 |
| 2025-12-12 |
1.6224 |
1.6274 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.6205 |
1.6255 |
-0.0147 |
-0.90 |