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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭敏
- 成立日期：
- 2023-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
利元亨 |
96.77 |
|
6.73% |
| 2 |
信宇人 |
95.32 |
|
6.63% |
| 3 |
海目星 |
81.38 |
|
5.66% |
| 4 |
先惠技术 |
80.78 |
|
5.62% |
| 5 |
当升科技 |
71.70 |
|
4.99% |
| 6 |
国瓷材料 |
68.97 |
|
4.80% |
| 7 |
道氏技术 |
67.82 |
|
4.72% |
| 8 |
上能电气 |
66.65 |
|
4.63% |
| 9 |
欣旺达 |
65.89 |
|
4.58% |
| 10 |
佰维存储 |
63.56 |
|
4.42% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.89% |
8.91% |
2.57% |
28.82% |
47.70% |
7.89% |
54.42% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
561/10633 |
975/10633 |
3906/10633 |
2646/10633 |
2288/10633 |
832/10633 |
1072/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0167 |
1.09% |
| 2026-01-06 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0384 |
2.57% |
| 2026-01-05 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0612 |
4.28% |
| 2025-12-31 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0123 |
-0.85% |
