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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗申
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
圣邦股份 |
169.07 |
|
10.03% |
| 2 |
杰华特 |
153.90 |
|
9.13% |
| 3 |
华虹半导体 |
150.83 |
|
8.95% |
| 4 |
雅创电子 |
143.18 |
|
8.50% |
| 5 |
南芯科技 |
134.87 |
|
8.00% |
| 6 |
纳芯微 |
133.49 |
|
7.92% |
| 7 |
艾为电子 |
131.20 |
|
7.79% |
| 8 |
泰凌微 |
130.48 |
|
7.74% |
| 9 |
中芯国际 |
129.82 |
|
7.70% |
| 10 |
晶丰明源 |
129.22 |
|
7.67% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.92% |
15.67% |
42.77% |
48.95% |
79.92% |
44.28% |
56.26% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.52% |
8.08% |
28.52% |
| 同类型阶段排名 |
9559/11046 |
704/11046 |
359/11046 |
760/11046 |
1237/11046 |
664/11046 |
1995/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0699 |
-4.28% |
| 2026-06-04 |
1.6325 |
1.6325 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-06-03 |
1.6283 |
1.6283 |
0.0599 |
3.82% |
| 2026-06-02 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0442 |
2.90% |
| 2026-06-01 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0854 |
-5.31% |
