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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗林金,王卓然
- 成立日期：
- 2023-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.41亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
16778.46 |
167.00 |
7.80% |
| 2 |
25建设银行CD300 |
9913.82 |
100.00 |
4.61% |
| 3 |
25招商银行CD008 |
9926.24 |
100.00 |
4.61% |
| 4 |
25上海农商银行CD105 |
9879.34 |
100.00 |
4.59% |
| 5 |
25浙商银行CD159 |
9842.03 |
100.00 |
4.58% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.31% |
0.64% |
1.66% |
0.14% |
5.51% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7577/8836 |
7438/8836 |
6590/8836 |
5879/8836 |
4081/8836 |
7961/8836 |
6157/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0001 |
0.01% |
