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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴清宇
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0390 |
2.51 |
| 2026-04-02 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0496 |
-3.09 |
| 2026-04-01 |
1.6058 |
1.6058 |
0.0833 |
5.47 |
| 2026-03-31 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0249 |
-1.61 |
| 2026-03-30 |
1.5474 |
1.5474 |
0.0054 |
0.35 |
| 2026-03-27 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0135 |
-0.87 |
| 2026-03-26 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0494 |
-3.08 |
| 2026-03-25 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0267 |
1.69 |
| 2026-03-24 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0283 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.1009 |
-6.11 |
| 2026-03-20 |
1.6508 |
1.6508 |
-0.0371 |
-2.20 |
| 2026-03-19 |
1.6879 |
1.6879 |
-0.0104 |
-0.61 |
| 2026-03-18 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0934 |
5.82 |
| 2026-03-17 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0673 |
-4.02 |
| 2026-03-16 |
1.6722 |
1.6722 |
0.0614 |
3.81 |
| 2026-03-13 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0340 |
-2.07 |
| 2026-03-12 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0151 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
1.6599 |
1.6599 |
-0.0106 |
-0.63 |
| 2026-03-10 |
1.6705 |
1.6705 |
0.0612 |
3.80 |
| 2026-03-09 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0403 |
-2.44 |