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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛山,严志勇
- 成立日期：
- 2022-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.12亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
联赢激光 |
189.03 |
|
0.79% |
| 2 |
尚太科技 |
188.78 |
|
0.79% |
| 3 |
宏发股份 |
164.16 |
|
0.69% |
| 4 |
极兔速递-W |
151.96 |
|
0.64% |
| 5 |
四川路桥 |
153.13 |
|
0.64% |
| 6 |
世纪华通 |
152.00 |
|
0.64% |
| 7 |
国泰海通 |
150.60 |
|
0.63% |
| 8 |
巨化股份 |
147.92 |
|
0.62% |
| 9 |
冰轮环境 |
145.57 |
|
0.61% |
| 10 |
永兴材料 |
143.76 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1906.17 |
19.00 |
7.98% |
| 2 |
25国债13 |
1539.23 |
15.30 |
6.45% |
| 3 |
23农行二级资本债02A |
1044.76 |
10.00 |
4.38% |
| 4 |
22漳州交通MTN002 |
1033.84 |
10.00 |
4.33% |
| 5 |
25甘公投MTN001 |
1026.39 |
10.00 |
4.30% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
0.69% |
1.68% |
3.83% |
8.70% |
1.66% |
16.00% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6402/10776 |
5038/10776 |
6072/10776 |
7082/10776 |
7234/10776 |
7165/10776 |
4617/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0036 |
0.32% |
