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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2022-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0151 |
-1.32 |
| 2026-04-01 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0356 |
3.21 |
| 2026-03-31 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0199 |
-1.76 |
| 2026-03-30 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0066 |
-0.58 |
| 2026-03-27 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0148 |
1.32 |
| 2026-03-26 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0289 |
-2.52 |
| 2026-03-25 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0168 |
1.48 |
| 2026-03-24 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0335 |
3.05 |
| 2026-03-23 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0467 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0160 |
-1.38 |
| 2026-03-19 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0423 |
-3.52 |
| 2026-03-18 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0220 |
1.86 |
| 2026-03-17 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0226 |
-1.88 |
| 2026-03-16 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0133 |
1.12 |
| 2026-03-13 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0193 |
-1.60 |
| 2026-03-12 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0253 |
-2.05 |
| 2026-03-11 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0248 |
2.05 |
| 2026-03-09 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0239 |
-1.94 |