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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2022-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
皖仪科技 |
698.26 |
|
8.45% |
| 2 |
恒玄科技 |
588.99 |
|
7.13% |
| 3 |
迪威尔 |
570.56 |
|
6.90% |
| 4 |
海力风电 |
525.36 |
|
6.36% |
| 5 |
乐鑫科技 |
507.34 |
|
6.14% |
| 6 |
宏华数科 |
446.87 |
|
5.41% |
| 7 |
华泰证券 |
435.40 |
|
5.27% |
| 8 |
合锻智能 |
393.00 |
|
4.75% |
| 9 |
普源精电 |
368.32 |
|
4.46% |
| 10 |
国睿科技 |
367.61 |
|
4.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
433.32 |
4.30 |
5.24% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.15% |
15.60% |
15.98% |
33.85% |
53.05% |
10.62% |
2.12% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
783/10636 |
490/10636 |
574/10636 |
2353/10636 |
2261/10636 |
988/10636 |
8056/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0381 |
2.97% |
| 2026-01-09 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-01-08 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0072 |
0.57% |
| 2026-01-07 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0153 |
1.22% |
| 2026-01-06 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0205 |
1.66% |
