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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何奇
- 成立日期：
- 2020-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
952.06 |
|
9.61% |
| 2 |
赤峰黄金 |
903.15 |
|
9.12% |
| 3 |
德康农牧 |
868.04 |
|
8.76% |
| 4 |
牧原股份 |
695.48 |
|
7.02% |
| 5 |
山东黄金 |
615.10 |
|
6.21% |
| 6 |
天山铝业 |
527.79 |
|
5.33% |
| 7 |
华夏航空 |
524.43 |
|
5.29% |
| 8 |
中金黄金 |
506.68 |
|
5.11% |
| 9 |
蓝思科技 |
456.47 |
|
4.61% |
| 10 |
立讯精密 |
433.26 |
|
4.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2508 |
252.52 |
2.50 |
2.55% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.28% |
32.64% |
31.21% |
31.09% |
30.28% |
44.57% |
44.00% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10051/10776 |
2/10776 |
115/10776 |
1365/10776 |
3873/10776 |
12/10776 |
1613/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0460 |
-3.05% |
| 2026-02-12 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2026-02-11 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0390 |
2.63% |
| 2026-02-10 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0210 |
-1.40% |
| 2026-02-09 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0210 |
1.42% |
