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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 葛山
- 成立日期：
- 2017-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广东宏大 |
1072.07 |
|
3.64% |
| 2 |
宁德时代 |
1013.04 |
|
3.44% |
| 3 |
达瑞电子 |
974.79 |
|
3.31% |
| 4 |
尚太科技 |
909.93 |
|
3.09% |
| 5 |
四川路桥 |
888.61 |
|
3.01% |
| 6 |
神火股份 |
848.22 |
|
2.88% |
| 7 |
新易盛 |
837.61 |
|
2.84% |
| 8 |
星宇股份 |
833.56 |
|
2.83% |
| 9 |
国瓷材料 |
765.13 |
|
2.60% |
| 10 |
亚钾国际 |
762.25 |
|
2.59% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.93% |
6.55% |
12.26% |
22.75% |
38.41% |
3.71% |
33.99% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.59% |
| 同类型阶段排名 |
3720/10649 |
4527/10649 |
3173/10649 |
3839/10649 |
3538/10649 |
5792/10649 |
2470/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.1800 |
2.2700 |
0.0129 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
2.1680 |
2.2580 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
2.1690 |
2.2590 |
0.0129 |
0.56% |
| 2026-01-14 |
2.1570 |
2.2470 |
0.0118 |
0.51% |
| 2026-01-13 |
2.1460 |
2.2360 |
-0.0150 |
-0.65% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-08 |
2019-11-11 |
2019-11-11 |
2019-11-13 |
0.0900 |
