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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 况晓
- 成立日期：
- 2026-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-16 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0074 |
0.72 |
| 2026-04-15 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0288 |
2.90 |
| 2026-04-14 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-04-13 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0081 |
-0.81 |
| 2026-04-10 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0048 |
0.48 |
| 2026-04-09 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0154 |
-1.53 |
| 2026-04-08 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0077 |
0.77 |
| 2026-04-07 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2026-04-03 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0192 |
1.95 |
| 2026-03-27 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0255 |
2.65 |
| 2026-03-20 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0262 |
-2.65 |
| 2026-03-13 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0119 |
-1.19 |
| 2026-03-06 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-02-27 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-26 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |