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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 束金伟
- 成立日期：
- 2025-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-04-02 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0257 |
2.25 |
| 2026-03-31 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0208 |
-1.79 |
| 2026-03-30 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0051 |
0.44 |
| 2026-03-26 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0177 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0133 |
1.15 |
| 2026-03-24 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0170 |
1.49 |
| 2026-03-23 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0378 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0091 |
0.78 |
| 2026-03-19 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0251 |
-2.10 |
| 2026-03-18 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0126 |
1.07 |
| 2026-03-17 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0325 |
-2.68 |
| 2026-03-16 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0124 |
-1.01 |
| 2026-03-12 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0085 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0289 |
2.40 |
| 2026-03-09 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0070 |
-0.58 |