万家先进制造混合发起式A 净资产规模 0.19 亿元，比上期增加 23.06% , 股票配置占比上期增加 726.32% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.57 | 88.62 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 8.11 | 0.06 | 3.27 | 0.19 | 1.78 |
| 2025-06-30 | 0.19 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 12.74 | 0.00 | 1.92 | 0.16 | 0.22 |
| 2025-03-31 | 0.13 | 87.11 | 0.00 | 0.66 | 0.01 | 7.08 | 0.01 | 5.15 | 0.14 | 0.15 |
| 2024-12-31 | 0.14 | 90.86 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.09 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.15 |
| 2024-09-30 | 0.15 | 88.21 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 4.92 | 0.01 | 6.30 | 0.14 | 0.18 |
| 2024-06-30 | 0.13 | 90.83 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.95 | 0.00 | 0.22 | 0.13 | 0.14 |
| 2024-03-31 | 0.12 | 84.33 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 11.11 | 0.01 | 4.56 | 0.12 | 0.14 |
| 2023-12-31 | 0.13 | 91.37 | 0.00 | 1.75 | 0.01 | 6.56 | 0.00 | 0.32 | 0.12 | 0.14 |