万家优享平衡混合发起式C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 422.11% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.16 | 61.52 | 0.03 | 9.68 | 0.01 | 1.96 | 0.07 | 26.84 | 0.01 | 0.26 |
| 2025-06-30 | 0.16 | 62.03 | 0.04 | 14.97 | 0.01 | 5.45 | 0.05 | 17.55 | 0.00 | 0.26 |
| 2025-03-31 | 0.16 | 62.22 | 0.06 | 25.83 | 0.00 | 0.70 | 0.03 | 11.25 | 0.00 | 0.25 |
| 2024-12-31 | 0.16 | 59.54 | 0.07 | 25.94 | 0.03 | 10.58 | 0.01 | 3.94 | 0.00 | 0.26 |
| 2024-09-30 | 0.20 | 61.45 | 0.09 | 29.49 | 0.01 | 4.68 | 0.01 | 4.38 | 0.01 | 0.32 |
| 2024-06-30 | 0.14 | 42.23 | 0.08 | 25.63 | 0.09 | 27.84 | 0.01 | 4.30 | 0.01 | 0.32 |
| 2024-03-31 | 0.19 | 55.68 | 0.12 | 34.22 | 0.03 | 10.07 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.34 |
| 2023-12-31 | 0.18 | 52.06 | 0.12 | 35.36 | 0.04 | 12.53 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.34 |