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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 莫海波
- 成立日期：
- 2022-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0064 |
3.0064 |
-0.0098 |
-0.32 |
| 2026-02-12 |
3.0162 |
3.0162 |
0.0033 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
3.0129 |
3.0129 |
-0.0094 |
-0.31 |
| 2026-02-10 |
3.0223 |
3.0223 |
0.0050 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
3.0173 |
3.0173 |
0.0488 |
1.64 |
| 2026-02-06 |
2.9685 |
2.9685 |
-0.0198 |
-0.66 |
| 2026-02-05 |
2.9883 |
2.9883 |
-0.0332 |
-1.10 |
| 2026-02-04 |
3.0215 |
3.0215 |
-0.0275 |
-0.90 |
| 2026-02-03 |
3.0490 |
3.0490 |
0.0508 |
1.69 |
| 2026-02-02 |
2.9982 |
2.9982 |
-0.1043 |
-3.36 |
| 2026-01-30 |
3.1025 |
3.1025 |
0.0496 |
1.62 |
| 2026-01-29 |
3.0529 |
3.0529 |
-0.0167 |
-0.54 |
| 2026-01-28 |
3.0696 |
3.0696 |
0.0292 |
0.96 |
| 2026-01-27 |
3.0404 |
3.0404 |
0.0364 |
1.21 |
| 2026-01-26 |
3.0040 |
3.0040 |
-0.0047 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
3.0087 |
3.0087 |
-0.0519 |
-1.70 |
| 2026-01-22 |
3.0606 |
3.0606 |
0.0416 |
1.38 |
| 2026-01-21 |
3.0190 |
3.0190 |
0.0299 |
1.00 |
| 2026-01-20 |
2.9891 |
2.9891 |
-0.0077 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
2.9968 |
2.9968 |
0.0363 |
1.23 |