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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 束金伟
- 成立日期：
- 2022-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0167 |
-1.79 |
| 2026-02-12 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0073 |
0.79 |
| 2026-02-11 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0084 |
-0.90 |
| 2026-02-10 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0040 |
0.43 |
| 2026-02-09 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0225 |
2.48 |
| 2026-02-06 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0034 |
0.38 |
| 2026-02-05 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0237 |
-2.55 |
| 2026-02-04 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0036 |
-0.39 |
| 2026-02-03 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0196 |
2.15 |
| 2026-02-02 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0158 |
-1.70 |
| 2026-01-30 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0087 |
0.95 |
| 2026-01-29 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0122 |
-1.31 |
| 2026-01-28 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0033 |
-0.35 |
| 2026-01-27 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0125 |
1.36 |
| 2026-01-26 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0068 |
-0.73 |
| 2026-01-23 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0265 |
2.94 |
| 2026-01-22 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0069 |
0.77 |
| 2026-01-21 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0030 |
0.34 |
| 2026-01-20 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0166 |
-1.83 |
| 2026-01-19 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0019 |
-0.21 |