万家匠心致远一年持有期混合A 净资产规模 3.49 亿元，比上期增加 -4.40% , 股票配置占比上期增加 -6.34% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.40 | 88.15 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 10.59 | 0.05 | 1.26 | 3.49 | 3.86 |
| 2025-09-30 | 3.63 | 89.19 | 0.01 | 0.17 | 0.36 | 8.78 | 0.08 | 1.86 | 3.65 | 4.07 |
| 2025-06-30 | 2.80 | 78.29 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 21.48 | 0.01 | 0.23 | 3.12 | 3.58 |
| 2025-03-31 | 2.43 | 68.23 | 0.05 | 1.40 | 1.03 | 28.86 | 0.05 | 1.51 | 3.19 | 3.56 |
| 2024-12-31 | 2.89 | 78.97 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 15.42 | 0.21 | 5.61 | 3.24 | 3.66 |
| 2024-09-30 | 3.32 | 74.38 | 0.36 | 8.16 | 0.34 | 7.60 | 0.44 | 9.86 | 3.95 | 4.47 |
| 2024-06-30 | 3.52 | 74.64 | 0.08 | 1.78 | 1.11 | 23.47 | 0.01 | 0.11 | 4.08 | 4.71 |
| 2024-03-31 | 3.21 | 67.51 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 32.47 | 0.00 | 0.02 | 4.22 | 4.76 |