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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2022-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8682 |
1.8682 |
-0.0222 |
-1.17 |
| 2026-04-02 |
1.8904 |
1.8904 |
-0.0333 |
-1.73 |
| 2026-04-01 |
1.9237 |
1.9237 |
0.0549 |
2.94 |
| 2026-03-31 |
1.8688 |
1.8688 |
-0.0314 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
1.9002 |
1.9002 |
-0.0057 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
1.9059 |
1.9059 |
0.0234 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
1.8825 |
1.8825 |
-0.0359 |
-1.87 |
| 2026-03-25 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0278 |
1.47 |
| 2026-03-24 |
1.8906 |
1.8906 |
0.0382 |
2.06 |
| 2026-03-23 |
1.8524 |
1.8524 |
-0.0616 |
-3.22 |
| 2026-03-20 |
1.9140 |
1.9140 |
-0.0049 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.9189 |
1.9189 |
-0.0782 |
-3.92 |
| 2026-03-18 |
1.9971 |
1.9971 |
0.0064 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
1.9907 |
1.9907 |
-0.0371 |
-1.83 |
| 2026-03-16 |
2.0278 |
2.0278 |
-0.0237 |
-1.16 |
| 2026-03-13 |
2.0515 |
2.0515 |
-0.0241 |
-1.16 |
| 2026-03-12 |
2.0756 |
2.0756 |
-0.0309 |
-1.47 |
| 2026-03-11 |
2.1065 |
2.1065 |
-0.0300 |
-1.40 |
| 2026-03-10 |
2.1365 |
2.1365 |
0.0394 |
1.88 |
| 2026-03-09 |
2.0971 |
2.0971 |
-0.0224 |
-1.06 |