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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0063 |
0.68 |
| 2026-01-15 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0049 |
-0.53 |
| 2026-01-14 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0046 |
0.50 |
| 2026-01-13 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0144 |
-1.54 |
| 2026-01-12 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0134 |
1.45 |
| 2026-01-09 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0103 |
1.13 |
| 2026-01-08 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0162 |
1.81 |
| 2026-01-07 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-01-06 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0072 |
0.81 |
| 2026-01-05 |
0.8875 |
0.8875 |
0.0190 |
2.19 |
| 2025-12-31 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0067 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0092 |
1.06 |
| 2025-12-29 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0019 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0029 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0078 |
0.91 |
| 2025-12-24 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0065 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0118 |
1.40 |
| 2025-12-19 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0054 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0029 |
-0.35 |