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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0067 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0092 |
1.06 |
| 2025-12-29 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0019 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0029 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0078 |
0.91 |
| 2025-12-24 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0065 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0118 |
1.40 |
| 2025-12-19 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0054 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0029 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0099 |
1.20 |
| 2025-12-16 |
0.8281 |
0.8281 |
-0.0102 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0077 |
-0.91 |
| 2025-12-12 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0042 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0101 |
-1.19 |
| 2025-12-10 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-12-09 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0041 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0149 |
1.77 |
| 2025-12-05 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0073 |
0.87 |
| 2025-12-04 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0075 |
0.91 |