万家招瑞回报一年持有期混合C 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 -6.75% , 股票配置占比上期增加 -28.57% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.05 | 12.48 | 0.37 | 85.18 | 0.01 | 2.34 | 0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.43 |
| 2025-09-30 | 0.07 | 16.38 | 0.31 | 74.44 | 0.04 | 9.15 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.42 |
| 2025-06-30 | 0.08 | 11.86 | 0.51 | 80.45 | 0.05 | 7.63 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.63 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 10.41 | 0.65 | 87.33 | 0.01 | 1.43 | 0.01 | 0.83 | 0.05 | 0.75 |
| 2024-12-31 | 0.12 | 11.26 | 0.89 | 86.26 | 0.01 | 0.88 | 0.02 | 1.60 | 0.06 | 1.03 |
| 2024-09-30 | 0.25 | 17.64 | 1.15 | 81.67 | 0.01 | 0.68 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 1.41 |
| 2024-06-30 | 0.23 | 15.05 | 1.29 | 84.19 | 0.01 | 0.75 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 1.53 |
| 2024-03-31 | 0.25 | 14.97 | 1.42 | 84.32 | 0.01 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.68 |