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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李杨
- 成立日期：
- 2020-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0077 |
-0.66 |
| 2026-04-02 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0151 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0223 |
1.93 |
| 2026-03-31 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0195 |
-1.66 |
| 2026-03-30 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0074 |
0.63 |
| 2026-03-27 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0087 |
0.75 |
| 2026-03-26 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0136 |
-1.16 |
| 2026-03-25 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0183 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0121 |
1.06 |
| 2026-03-23 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0240 |
-2.05 |
| 2026-03-20 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0143 |
-1.21 |
| 2026-03-19 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0418 |
-3.41 |
| 2026-03-18 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0045 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0237 |
-1.91 |
| 2026-03-16 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0144 |
-1.14 |
| 2026-03-13 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0145 |
-1.14 |
| 2026-03-12 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0079 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-03-10 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0113 |
0.89 |
| 2026-03-09 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0223 |
-1.72 |