万家瑞泽回报一年持有期混合 净资产规模 0.98 亿元，比上期增加 -7.50% , 股票配置占比上期增加 5.56% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.19 | 16.10 | 0.99 | 82.24 | 0.01 | 1.15 | 0.01 | 0.51 | 0.98 | 1.20 |
| 2025-06-30 | 0.18 | 14.16 | 1.00 | 80.75 | 0.06 | 5.07 | 0.00 | 0.02 | 1.06 | 1.24 |
| 2025-03-31 | 0.21 | 15.19 | 1.03 | 75.91 | 0.01 | 0.86 | 0.11 | 8.04 | 1.14 | 1.36 |
| 2024-12-31 | 0.24 | 15.83 | 1.25 | 83.67 | 0.01 | 0.46 | 0.00 | 0.04 | 1.18 | 1.49 |
| 2024-09-30 | 0.30 | 16.05 | 1.55 | 82.60 | 0.02 | 0.90 | 0.01 | 0.45 | 1.39 | 1.88 |
| 2024-06-30 | 0.31 | 15.29 | 1.69 | 81.83 | 0.06 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 2.06 |
| 2024-03-31 | 0.35 | 14.32 | 2.03 | 83.09 | 0.01 | 0.46 | 0.05 | 2.13 | 1.81 | 2.44 |
| 2023-12-31 | 0.44 | 14.74 | 2.53 | 84.44 | 0.01 | 0.38 | 0.01 | 0.44 | 2.24 | 3.00 |