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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹航
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0086 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0091 |
-0.82 |
| 2026-04-01 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0254 |
2.35 |
| 2026-03-31 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0209 |
-1.90 |
| 2026-03-30 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0132 |
1.22 |
| 2026-03-26 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0145 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0167 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0234 |
2.21 |
| 2026-03-23 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0337 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-19 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0282 |
-2.51 |
| 2026-03-18 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0075 |
0.67 |
| 2026-03-17 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0175 |
-1.55 |
| 2026-03-16 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-03-13 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0072 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-11 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0043 |
0.38 |
| 2026-03-10 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0202 |
1.81 |
| 2026-03-09 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0155 |
-1.37 |