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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶勇
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.33亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
18279.82 |
|
9.28% |
| 2 |
紫金矿业 |
18257.66 |
|
9.27% |
| 3 |
赤峰黄金 |
11219.40 |
|
5.70% |
| 4 |
招商轮船 |
9282.02 |
|
4.71% |
| 5 |
铜陵有色 |
9047.52 |
|
4.59% |
| 6 |
盛达资源 |
8440.49 |
|
4.29% |
| 7 |
中金黄金 |
7302.03 |
|
3.71% |
| 8 |
华友钴业 |
6543.51 |
|
3.32% |
| 9 |
兴业银锡 |
6317.18 |
|
3.21% |
| 10 |
江西铜业 |
6212.52 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.46% |
12.10% |
22.00% |
61.48% |
74.74% |
6.46% |
39.19% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
879/10633 |
828/10633 |
123/10633 |
577/10633 |
639/10633 |
1173/10633 |
1917/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-01-06 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0504 |
3.80% |
| 2026-01-05 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0272 |
2.10% |
| 2025-12-31 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0119 |
0.93% |
| 2025-12-30 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0152 |
1.20% |
