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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶勇
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.33亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
18279.82 |
|
9.28% |
| 2 |
紫金矿业 |
18257.66 |
|
9.27% |
| 3 |
赤峰黄金 |
11219.40 |
|
5.70% |
| 4 |
招商轮船 |
9282.02 |
|
4.71% |
| 5 |
铜陵有色 |
9047.52 |
|
4.59% |
| 6 |
盛达资源 |
8440.49 |
|
4.29% |
| 7 |
中金黄金 |
7302.03 |
|
3.71% |
| 8 |
华友钴业 |
6543.51 |
|
3.32% |
| 9 |
兴业银锡 |
6317.18 |
|
3.21% |
| 10 |
江西铜业 |
6212.52 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.23% |
10.82% |
20.59% |
58.70% |
72.58% |
5.23% |
37.59% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
1525/10633 |
553/10633 |
145/10633 |
546/10633 |
699/10633 |
1840/10633 |
2013/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0159 |
-1.15% |
| 2026-01-07 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-01-06 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0504 |
3.80% |
| 2026-01-05 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0272 |
2.10% |
| 2025-12-31 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0119 |
0.93% |
