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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄兴亮
- 成立日期：
- 2020-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.08亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0182 |
-1.37 |
| 2026-01-12 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0655 |
5.18 |
| 2026-01-09 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0292 |
2.36 |
| 2026-01-08 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0105 |
0.86 |
| 2026-01-07 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0074 |
0.61 |
| 2026-01-06 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0148 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0450 |
3.89 |
| 2025-12-31 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0106 |
0.92 |
| 2025-12-29 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0087 |
0.76 |
| 2025-12-26 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0058 |
0.51 |
| 2025-12-24 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0224 |
2.01 |
| 2025-12-23 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0086 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-18 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0081 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0203 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0212 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0192 |
-1.69 |