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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.4695元
- 基金经理：
- 耿嘉洲
- 成立日期：
- 2019-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.0640 |
3.5335 |
0.0246 |
0.64 |
| 2026-01-08 |
3.0445 |
3.5140 |
0.0370 |
0.97 |
| 2026-01-07 |
3.0152 |
3.4847 |
0.0311 |
0.82 |
| 2026-01-06 |
2.9906 |
3.4601 |
-0.0105 |
-0.28 |
| 2026-01-05 |
2.9989 |
3.4684 |
0.0507 |
1.36 |
| 2025-12-31 |
2.9587 |
3.4282 |
-0.0634 |
-1.67 |
| 2025-12-30 |
3.0089 |
3.4784 |
0.0235 |
0.62 |
| 2025-12-29 |
2.9903 |
3.4598 |
0.0449 |
1.20 |
| 2025-12-26 |
2.9547 |
3.4242 |
-0.0273 |
-0.73 |
| 2025-12-25 |
2.9763 |
3.4458 |
-0.0265 |
-0.70 |
| 2025-12-24 |
2.9973 |
3.4668 |
0.0352 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
2.9694 |
3.4389 |
0.0227 |
0.61 |
| 2025-12-22 |
2.9514 |
3.4209 |
0.1250 |
3.47 |
| 2025-12-19 |
2.8524 |
3.3219 |
-0.0220 |
-0.61 |
| 2025-12-18 |
2.8698 |
3.3393 |
-0.0615 |
-1.67 |
| 2025-12-17 |
2.9185 |
3.3880 |
0.1072 |
3.00 |
| 2025-12-16 |
2.8336 |
3.3031 |
-0.0616 |
-1.69 |
| 2025-12-15 |
2.8824 |
3.3519 |
-0.0601 |
-1.62 |
| 2025-12-12 |
2.9300 |
3.3995 |
-0.0206 |
-0.55 |
| 2025-12-11 |
2.9463 |
3.4158 |
-0.0905 |
-2.38 |