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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4695元
- 基金经理：
- 汪洋
- 成立日期：
- 2019-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5189 |
2.9884 |
0.0050 |
0.16 |
| 2026-04-02 |
2.5149 |
2.9844 |
-0.0783 |
-2.41 |
| 2026-04-01 |
2.5769 |
3.0464 |
0.1203 |
3.84 |
| 2026-03-31 |
2.4816 |
2.9511 |
-0.0755 |
-2.35 |
| 2026-03-30 |
2.5414 |
3.0109 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
2.5413 |
3.0108 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
2.5412 |
3.0107 |
-0.0400 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
2.5729 |
3.0424 |
0.0885 |
2.80 |
| 2026-03-24 |
2.5028 |
2.9723 |
0.0321 |
1.03 |
| 2026-03-23 |
2.4774 |
2.9469 |
-0.1222 |
-3.76 |
| 2026-03-20 |
2.5742 |
3.0437 |
-0.0095 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
2.5817 |
3.0512 |
-0.1113 |
-3.30 |
| 2026-03-18 |
2.6699 |
3.1394 |
0.0428 |
1.29 |
| 2026-03-17 |
2.6360 |
3.1055 |
-0.0922 |
-2.69 |
| 2026-03-16 |
2.7090 |
3.1785 |
-0.0381 |
-1.10 |
| 2026-03-13 |
2.7392 |
3.2087 |
-0.0723 |
-2.05 |
| 2026-03-12 |
2.7965 |
3.2660 |
-0.0800 |
-2.22 |
| 2026-03-11 |
2.8599 |
3.3294 |
-0.0418 |
-1.14 |
| 2026-03-10 |
2.8930 |
3.3625 |
0.1098 |
3.10 |
| 2026-03-09 |
2.8060 |
3.2755 |
-0.0542 |
-1.51 |