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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄兴亮
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.92亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.0647 |
2.0647 |
0.0164 |
0.80 |
| 2026-01-07 |
2.0483 |
2.0483 |
0.0428 |
2.13 |
| 2026-01-06 |
2.0055 |
2.0055 |
0.0148 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
1.9907 |
1.9907 |
0.0839 |
4.40 |
| 2025-12-31 |
1.9068 |
1.9068 |
-0.0039 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.9107 |
1.9107 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.9079 |
1.9079 |
0.0125 |
0.66 |
| 2025-12-26 |
1.8954 |
1.8954 |
-0.0084 |
-0.44 |
| 2025-12-25 |
1.9038 |
1.9038 |
0.0051 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.8987 |
1.8987 |
0.0305 |
1.63 |
| 2025-12-23 |
1.8682 |
1.8682 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.8678 |
1.8678 |
0.0035 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.8643 |
1.8643 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.8639 |
1.8639 |
-0.0172 |
-0.91 |
| 2025-12-17 |
1.8811 |
1.8811 |
0.0352 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
1.8459 |
1.8459 |
-0.0435 |
-2.30 |
| 2025-12-15 |
1.8894 |
1.8894 |
-0.0433 |
-2.24 |
| 2025-12-12 |
1.9327 |
1.9327 |
0.0222 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
1.9105 |
1.9105 |
-0.0291 |
-1.50 |
| 2025-12-10 |
1.9396 |
1.9396 |
0.0006 |
0.03 |