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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏谋东
- 成立日期：
- 2016-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.84亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
永贵电器 |
286.96 |
|
0.97% |
| 2 |
东方园林 |
203.72 |
|
0.69% |
| 3 |
华夏幸福 |
117.26 |
|
0.40% |
| 4 |
中国国航 |
102.44 |
|
0.35% |
| 5 |
南方航空 |
87.53 |
|
0.30% |
| 6 |
工商银行 |
83.56 |
|
0.28% |
| 7 |
中国建筑 |
61.20 |
|
0.21% |
| 8 |
中信证券 |
61.95 |
|
0.21% |
| 9 |
新华保险 |
48.32 |
|
0.16% |
| 10 |
宝钢股份 |
26.03 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
12农发12 |
5019.00 |
50.00 |
17.03% |
| 2 |
16中车G3 |
2630.43 |
26.33 |
8.93% |
| 3 |
16华电01 |
2498.25 |
25.00 |
8.48% |
| 4 |
16GLP01 |
2456.56 |
24.60 |
8.34% |
| 5 |
16陆嘴01 |
2398.56 |
24.00 |
8.14% |
| 6 |
17桐昆EB |
26.11 |
0.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2019-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.28% |
0.42% |
1.82% |
4.11% |
1.93% |
4.16% |
| 沪深300指数 |
3.36% |
-0.30% |
-0.29% |
17.71% |
-1.61% |
25.25% |
17.55% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.06% |
0.49% |
1.62% |
3.33% |
1.79% |
6.59% |
| 同类型阶段排名 |
23/52 |
11/52 |
29/52 |
19/52 |
17/52 |
17/52 |
40/52 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4244 |
1.5804 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
1.4303 |
1.5863 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
1.4311 |
1.5871 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
1.4347 |
1.5907 |
0.0099 |
0.61% |
| 2025-12-25 |
1.4261 |
1.5821 |
0.0088 |
0.54% |
